Análise Técnica - Prevendo ciclos - Parte 1

Salve Salve Pessoal!

Hoje vou transmitir algumas informações em relação aos rumos que a economia brasileira está tomando.

Vale salientar que não entrarei em detalhes sobre os fundamentos que utilizarei aqui em relação a macroeconomia e sim através das análises do comportamento que o mercado está sofrendo, caso tenho mais informações ou discorda, por favor compartilhe sua opinião, ela é muito importante para evolução de todos.

1. Redução dos juros

Para a reeleição da Dilma, o governo segurou os preços onde consegue influenciar, tais como, energia elétrica, combustíveis, etc, com isso tivemos uma intervenção estatal tendo a SELIC subido e junto crescimento industrial, um movimento atípico, normalmente enquanto um sobe o outro desce.

Neste governo atual as movimentações ocorrem no controle da SELIC/IPCA jogando-a para baixo, logo mais dinheiro entra em conta corrente (capital de giro) seja dos investimentos (renda fixa) que não são mais atrativos, seja por empréstimos que agora estão mais baixos e podem ser utilizados para ampliar a capacidade produtiva e aumentar o lucro. Isso também ocorre em relação a pessoas físicas, mais dinheiro em movimento faz com que a tendência de consumo aumente.

Visualize as últimas noticias nos meios de comunicação, provavelmente você encontrará noticias sobre aumento do consumo e taxa de juros caindo.

2. Setores cascatas

Vou dividir em industria de transformação, distribuidor e venda varejo. Sempre que há oscilação macroeconômica que culmina na redução na SELIC, temos um comportamento natural de subida do consumo.

Subiu consumo, quem primeiro contrata é a industria, pois tem mais demanda e é preciso encher o estoque do distribuidor.

Subiu consumo, distribuidor solicita mais produtos e aqui vamos ter aumento do preço a industria vai embutir os custos adicionais para aumentar a capacidade produtiva (novos empregados, treinamento, mais matéria prima, aumentar estoque de material bruto, etc), então no segundo momento o distribuidor com mais produtos devido a demanda terá que também realizar investimentos, logo a quantidade de funcionários irá aumentar ou haverá jornadas extras de trabalho.

Subiu consumo, varejo reduz margem de lucro para permanecer competitiva, como vemos ocorre uma amortização de aumentos de custos, hipoteticamente se a industria contratou 100, o distribuidor 50 o varejo contratará apenas 20, pelo motivo que expliquei nos parágrafos anteriores.

3. Como usar isso a favor

Se  você sabe que ocorrerá amortização neste cenário, podemos ter algumas conclusões.

Quando industria subir, logo em seguida subirá o distribuidor e em seguida subirá a venda varejo.

Quando industria cair, em seguida distribuidor irá cair e em cascata o varejo irá cair.

Então se a Selic caiu, temos um ponto de entrada nas empresas de matéria prima e produção, dependendo de sua vontade ao risco temos os momentos de entradas para cada um, distribuidor e varejo.

O momento de saída vocês já sabem, movimento de subida na Selic e diminuição do consumo, vale a pena sair de industrias e partir para renda fixa ou outros mercados.

Bem espero que tenha ajudado você, se você ler com calma irá tirar muito proveito e verá que será mais fácil decidir o star e stop em renda variável.

No próximo post sobre o assunto irei trazer exemplos práticos sobre o assunto, demonstrando que está tese pode ser aplicada com sucesso.

Forte abraço companheiros da Finanfera!

Atualização de Patrimônio - Fevereiro R$ 38.252,24 (-9,46%)

Salve Salve, Pessoal!

Desculpe mais esse mês está muito complicado de realizar postagens, as obras estão chegando no final e por isso tive uma redução no que tenho em cash, lembro que não coloco na conta imóvel, carro ou qualquer coisa que tenha valor e esteja imobilizado, para mim money is king e com ele você pode ter ótimas oportunidades.

Bem é isso, depois vou postar uma coisa mais a fundo, pois estou na correria.

Forte Abraços pessoal!

Super trunfo - Finanças

Salve Salve, Pessoal!

Hoje vou trazer de uma forma mais descontraída sobre algumas pessoas que se deram muito bem nas finanças, vou chamar super trunfo (Criatividade OFF) com os principais investidores e como eles utilizaram a inteligência e sorte para entrar nos principais mercados e sair vitóriosos.

Subdividi em 7 categorias neste primeiro momento e vou trazer 4 nomes e conforme for passando o tempo irei trazer novos nomes e classificá-los, lembre-se essa é minha opinião, se quiser expor a sua é só realizar comentários.

Warren Buffett - Oráculo de Omaha

Não poderia começar por outro nome... Esse ilustre investidor com suas técnicas de focar em empresas subvalorizadas com operação simples e com grande possibilidade de crescimento em longo prazo adquiriu uma grande fortuna. Começou muito cedo a comprar ações e alugar máquinas de pinball, antes de se formar no high school já possuía uma fazenda e quando chegou as 20 anos já ultrapassa 20 mil dólares, um valor considerável para época, daí para frente a coisa subiu exponencialmente, aos 30 já ultrapassou a marca de 1 milhão de dólares, aos 40 ultrapassou 34 milhões e na casa dos 50 chegou a 620 milhões de dólares.

John Paulson

Começou sua carreira no Bear Stearns como banqueiro, porém viu novos horizontes e abriu seu fundo de hedge com os 2 milhões dólares que possuía, como gestor de hedge, viu oportunidade na crise do subprime, os ganhos foram astronômicos desta ocasião e conseguiu 36 bilhões dólares sobre sua gestão, sendo que faturou nada menos que 3,75 bilhões de lucro.

Larry Robbins

Ele realiza apostas altas, seus fundos tem crescimentos explosivos em alguns momentos, entre 2014 e 2016 teve quedas consideráveis de 2 dígitos entretanto nos últimos anos teve reversão e seus fundos acumulam crescimento. Atualmente têm posição na Dow Chemical e Dupont.

Takashi Kotegawa - J-Com Man

Pouco conhecido pois é muito reservado, se quiser conhecer mais prepare seu japonês (legendas do youtube kkkk), com daytrader e swingtrader transformou 14 mil doláres em 153 milhões, apenas operando na Jasdaq (não é a Nasdaq), isso mesmo a bolsa de valores do Japão. Seu hábitos são muitos peculiares, não gosta de sair de casa e sua alimentação é baseada em miojo. Seu hobby é realizar traders, sendo feliz em não possuir vida social, o que é estranho.
Para terem uma ideia... em um trader de 10 minutos faturou 20 milhões de dólares.

E aí gostou das histórias e das pessoas escolhidas? Vou focar em trazer aquelas moscas brancas e que poucos conhecem no próximo post.

Isso é tudo pessoal!